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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 422.00 | 5 426.00 | 5 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848.00 | 422.00 | 5 426.00 | 5 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 595.00 | | 1 052 595.00 | 1 052 595.00 |
BZ Autres créances | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 207.00 | | 1 077 207.00 | 1 077 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 056.00 | 422.00 | 1 082 633.00 | 1 083 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 5 012.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 125 347.00 | 130 012.00 | | 125 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 711.00 | 159 802.00 | | 664 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | 16 991.00 | | 23 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 228.00 | 148 997.00 | | 268 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 286.00 | 325 791.00 | | 957 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 633.00 | 455 803.00 | | 1 082 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 286.00 | 325 791.00 | | 957 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 041.00 | 18 670.00 | | 284 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 048.00 | 388 670.00 | | 524 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 700.00 | 383 658.00 | | 523 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | 5 012.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151.00 | | 3 697.00 | 2 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | 3 697.00 | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 353.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 353.00 | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 595.00 | 1 052 595.00 | | 1 052 595.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VI Groupe et associés | 664 711.00 | 664 711.00 | | 664 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 140.00 | 1 077 140.00 | | 1 077 140.00 |
VW T.V.A. | 175 433.00 | 175 433.00 | | 175 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 286.00 | 957 286.00 | | 957 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458.00 | | | 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |