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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 095.00 | 61 161.00 | 42 933.00 | 104 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 046.00 | 13 611.00 | 7 434.00 | 21 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 052.00 | 75 683.00 | 50 369.00 | 126 052.00 |
BT Marchandises | 381 622.00 | | 381 622.00 | 381 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 053.00 | | 164 053.00 | 164 053.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 235.00 | | 650 235.00 | 650 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 288.00 | 75 683.00 | 700 604.00 | 776 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 133.00 | 204 870.00 | | 237 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 218.00 | 32 263.00 | | 90 218.00 |
DL TOTAL (I) | 343 851.00 | 253 633.00 | | 343 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 877.00 | 25 255.00 | | 17 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 019.00 | 219 487.00 | | 222 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 945.00 | 93 175.00 | | 81 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 48 046.00 | | 34 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 753.00 | 385 965.00 | | 356 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 604.00 | 639 599.00 | | 700 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 707.00 | 368 416.00 | | 346 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 225.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 019.00 | | | 222 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 892.00 | 23 791.00 | | 51 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 982.00 | 23 791.00 | | 50 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 019.00 | 222 019.00 | | 222 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 878.00 | 7 832.00 | 10 045.00 | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 753.00 | 346 708.00 | 10 045.00 | 356 753.00 |