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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 362.00 | 1 058.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 592.00 | 31 807.00 | 134 786.00 | 166 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 412.00 | 32 168.00 | 1 664 243.00 | 1 696 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
BZ Autres créances | 359 159.00 | | 359 159.00 | 359 159.00 |
CF Disponibilités | 399 576.00 | | 399 576.00 | 399 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 511.00 | | 919 511.00 | 919 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 923.00 | 32 168.00 | 2 583 754.00 | 2 615 923.00 |
CU Autres participations | 1 528 400.00 | | 1 528 400.00 | 1 528 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 400.00 | 1 528 400.00 | | 1 528 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 512.00 | 15 831.00 | | 30 512.00 |
DH Report à nouveau | 127 722.00 | 15 783.00 | | 127 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 695.00 | 293 620.00 | | 330 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 328.00 | 1 853 633.00 | | 2 017 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 015.00 | 398 799.00 | | 345 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 7 801.00 | | 13 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 766.00 | 89 031.00 | | 149 766.00 |
EA Autres dettes | 58 180.00 | 265.00 | | 58 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 426.00 | 495 896.00 | | 566 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 754.00 | 2 349 530.00 | | 2 583 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 426.00 | 495 896.00 | | 566 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 708.00 | | 835 708.00 | 835 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 708.00 | | 835 708.00 | 835 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 868.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 40 360.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 862.00 | 33 821.00 | | 46 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 067.00 | 844 468.00 | | 1 066 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 373.00 | 550 848.00 | | 735 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 695.00 | 293 620.00 | | 330 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 250.00 | | 91 162.00 | 1 605 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 850.00 | | 89 742.00 | 76 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 400.00 | | | 1 528 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 27 424.00 | | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 27 062.00 | | 4 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
UX Autres créances clients | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 352 700.00 | 352 700.00 | | 352 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 345 015.00 | 345 015.00 | | 345 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 935.00 | 519 935.00 | | 519 935.00 |
VW T.V.A. | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 426.00 | 566 426.00 | | 566 426.00 |