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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 231.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 35 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 775.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 784.00 | -93.00 | | 7 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 997.00 | 7 977.00 | | 9 997.00 |
DL TOTAL (I) | 18 881.00 | 8 884.00 | | 18 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 964.00 | 87 302.00 | | 81 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 699.00 | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704.00 | 3 411.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 292.00 | 91 777.00 | | 89 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 173.00 | 100 662.00 | | 108 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 654.00 | 86 654.00 | | 86 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 1 000.00 | | 1 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436.00 | 333.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 667.00 | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 964.00 | 7 746.00 | 22 855.00 | 81 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 355.00 | 20 775.00 | 35 580.00 | 56 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 292.00 | 15 074.00 | 22 855.00 | 89 292.00 |