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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 766.00 | 14 919.00 | 11 847.00 | 26 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 7 617.00 | 10 091.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 834.00 | 22 536.00 | 25 298.00 | 47 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 791 030.00 | | 791 030.00 | 791 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 642.00 | | 797 642.00 | 797 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 476.00 | 22 536.00 | 822 940.00 | 845 476.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DH Report à nouveau | -64 268.00 | -47 424.00 | | -64 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 106.00 | -16 844.00 | | 498 106.00 |
DL TOTAL (I) | 560 904.00 | 62 798.00 | | 560 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 417.00 | 50 000.00 | | 43 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 5 018.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 470.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 257.00 | 22 009.00 | | 169 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 036.00 | 77 498.00 | | 262 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 940.00 | 140 296.00 | | 822 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 456.00 | 77 498.00 | | 228 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 1 078 618.00 | | 1 078 618.00 | 1 078 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 858.00 | | 1 078 858.00 | 1 078 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 820.00 | -210.00 | | 167 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 904.00 | 464 212.00 | | 1 395 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 798.00 | 481 055.00 | | 897 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 106.00 | -16 844.00 | | 498 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 968.00 | | 13 866.00 | 33 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 819.00 | | 948.00 | 25 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789.00 | | 12 918.00 | 4 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | 14 616.00 | | 7 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 10 222.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 4 394.00 | | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 417.00 | 9 838.00 | 33 579.00 | 43 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 036.00 | 228 456.00 | 33 579.00 | 262 036.00 |