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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 594.00 | 1 567.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 161.00 | 1 594.00 | 161 567.00 | 163 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 910 606.00 | 37 010.00 | 873 596.00 | 910 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 375 595.00 | | 375 595.00 | 375 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 303.00 | 37 010.00 | 1 256 293.00 | 1 293 303.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -17 085.00 | | -17 085.00 | -17 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 379.00 | 38 604.00 | 1 400 775.00 | 1 439 379.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 210.00 | 200 000.00 | | 284 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 788.00 | | | 315 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DH Report à nouveau | 100 923.00 | -99 591.00 | | 100 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 500.00 | 228 924.00 | | -387 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 833.00 | 210 833.00 | | 188 833.00 |
DL TOTAL (I) | 530 663.00 | 540 167.00 | | 530 663.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 399 998.00 | | | 399 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 457.00 | 1 411.00 | | 100 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 840.00 | 251 751.00 | | 312 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 7 014.00 | | 12 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 179.00 | 158 831.00 | | 44 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 111.00 | 419 007.00 | | 870 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 775.00 | 959 174.00 | | 1 400 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 2 340.00 | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 2 340.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 2 447.00 | | 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 884.00 | 2 447.00 | | 37 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 163.00 | -107.00 | | -36 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625.00 | 52 908.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 803.00 | 391 623.00 | | 53 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 304.00 | 162 699.00 | | 441 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 500.00 | 228 924.00 | | -387 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 832.00 | | 21 329.00 | 141 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | 1 329.00 | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 20 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 782.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 782.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 399 998.00 | 399 998.00 | | 399 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 757.00 | 46 284.00 | 20 473.00 | 66 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VC Groupe et associés | 881 745.00 | 881 745.00 | | 881 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
VI Groupe et associés | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 082.00 | | | 517 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 690.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 305.00 | 914 305.00 | | 914 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 111.00 | 849 638.00 | 20 473.00 | 870 111.00 |