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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 859.00 | 109 842.00 | 214 017.00 | 323 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 487.00 | 110 342.00 | 227 145.00 | 337 487.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 965.00 | 110 342.00 | 276 623.00 | 386 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 574.00 | -11 872.00 | | -9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 885.00 | 2 298.00 | | 47 885.00 |
DL TOTAL (I) | 38 811.00 | -9 074.00 | | 38 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 955.00 | 231 207.00 | | 197 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | 11 018.00 | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 716.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 24 255.00 | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 812.00 | 268 196.00 | | 237 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 623.00 | 259 122.00 | | 276 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 676.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 190 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 753.00 | 166 109.00 | | 190 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 868.00 | 163 811.00 | | 142 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 885.00 | 2 298.00 | | 47 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 487.00 | | | 337 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 859.00 | | | 323 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 955.00 | 33 116.00 | 135 836.00 | 197 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 36 278.00 | 3 040.00 | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 812.00 | 72 973.00 | 135 836.00 | 237 812.00 |