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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 832.00 | 2 737.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396.00 | 441.00 | 954.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 465.00 | 1 273.00 | 13 192.00 | 14 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 267.00 | 1 273.00 | 36 994.00 | 38 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | -1 769.00 | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 842.00 | -769.00 | | 7 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 611.00 | 15 136.00 | | 15 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 5 815.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 302.00 | 10 920.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 153.00 | 31 871.00 | | 29 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 994.00 | 31 102.00 | | 36 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 153.00 | 31 871.00 | | 29 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
FG Production vendue services | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | -528.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 888.00 | 47 051.00 | | 81 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277.00 | 48 821.00 | | 73 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611.00 | -1 769.00 | | 8 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 396.00 | | 3 069.00 | 11 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 3 069.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259.00 | 1 014.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 1 014.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |