| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 3 675.00 | 2 005.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680.00 | 3 675.00 | 2 005.00 | 5 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 365.00 | | 244 365.00 | 244 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 045.00 | 3 675.00 | 246 370.00 | 250 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 006.00 | | | -81 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 555.00 | | | -13 555.00 |
DL TOTAL (I) | -93 561.00 | | | -93 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 153.00 | | | 318 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 931.00 | | | 339 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 370.00 | | | 246 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 930.00 | | | 339 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 313.00 | 2 303.00 | 12 616.00 | 10 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313.00 | 2 303.00 | 12 616.00 | 10 313.00 |
FM Production stockée | | | -10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 555.00 | | | -13 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | 1 521.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 521.00 | | 2 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 318 153.00 | 318 153.00 | | 318 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 930.00 | 339 930.00 | | 339 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 787.00 | | | 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YT Sous‐traitance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645.00 | | | 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 998.00 | | | 11 998.00 |