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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
AP Constructions | 313 365.00 | 167 613.00 | 145 751.00 | 313 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 453.00 | 233 998.00 | 23 455.00 | 257 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 165.00 | 421 956.00 | 169 206.00 | 591 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BZ Autres créances | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CF Disponibilités | 292 228.00 | | 292 228.00 | 292 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 853.00 | | 366 853.00 | 366 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 018.00 | 421 958.00 | 536 060.00 | 958 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | -164 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 336.00 | -28 209.00 | | 164 336.00 |
DL TOTAL (I) | 194 336.00 | -162 247.00 | | 194 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 554.00 | 203 797.00 | | 87 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 315 863.00 | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 668.00 | 152 818.00 | | 136 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 748.00 | 103 866.00 | | 109 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 724.00 | 781 089.00 | | 341 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 060.00 | 618 841.00 | | 536 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 412 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 889.00 | |
GE Autres charges | | | 218 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 582.00 | 8 243.00 | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 1 851.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 255.00 | 6 391.00 | | 9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 885.00 | 2 148 036.00 | | 2 621 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 549.00 | 2 176 245.00 | | 2 457 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 336.00 | -28 209.00 | | 164 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 618.00 | | 365.00 | 643 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 817.00 | 591 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 18 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 817.00 | 572 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 336.00 | | 365.00 | 575 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 559.00 | 107 891.00 | 50 490.00 | 364 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 638.00 | 31 644.00 | 50 000.00 | 36 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 921.00 | 76 247.00 | 490.00 | 327 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 668.00 | 136 668.00 | | 136 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 531.00 | 87 531.00 | | 87 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 724.00 | 341 724.00 | | 341 724.00 |