| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 9 382.00 | 2 468.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 850.00 | 9 382.00 | 2 468.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 284.00 | | 81 284.00 | 81 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 134.00 | 9 382.00 | 83 752.00 | 93 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 14 043.00 | 11 850.00 | | 14 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | 2 194.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 34 458.00 | 34 185.00 | | 34 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 12 882.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927.00 | 421.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 294.00 | 13 993.00 | | 49 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 752.00 | 48 179.00 | | 83 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
FG Production vendue services | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 613.00 | 56 284.00 | | 61 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 341.00 | 54 090.00 | | 61 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272.00 | 2 194.00 | | 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 850.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 850.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 2 247.00 | | 7 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 2 247.00 | | 7 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6.00 | | | -6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637.00 | 3 637.00 | 1 850.00 | 3 637.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |