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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412.00 | 761.00 | 1 651.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 412.00 | 761.00 | 1 011 651.00 | 1 012 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 139.00 | 761.00 | 1 053 378.00 | 1 054 139.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 417 100.00 | 228 500.00 | | 417 100.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | -36 718.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 182.00 | 225 378.00 | | -43 182.00 |
DL TOTAL (I) | 375 078.00 | 418 259.00 | | 375 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 343.00 | 388 675.00 | | 17 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 296.00 | 35 105.00 | | 36 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 4 097.00 | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 341.00 | 33 324.00 | | 35 341.00 |
EA Autres dettes | 583 576.00 | 184 035.00 | | 583 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 300.00 | 645 236.00 | | 678 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 378.00 | 1 063 496.00 | | 1 053 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 300.00 | 388 231.00 | | 678 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 23.00 | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 065.00 | | 226 065.00 | 226 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 065.00 | | 226 065.00 | 226 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 90.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | -8 310.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 295.00 | 458 704.00 | | 228 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 476.00 | 233 327.00 | | 271 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 182.00 | 225 378.00 | | -43 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 618.00 | | 1 794.00 | 1 010 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | | 1 794.00 | 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 555.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 555.00 | | 206.00 |