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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 12 034.00 | 15 053.00 | 27 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 287.00 | 12 034.00 | 25 253.00 | 37 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 510.00 | | 926 510.00 | 926 510.00 |
BZ Autres créances | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CF Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 601.00 | | 971 601.00 | 971 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 887.00 | 12 034.00 | 996 853.00 | 1 008 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 052.00 | -263 433.00 | | -315 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 187.00 | -51 619.00 | | 66 187.00 |
DL TOTAL (I) | 31 135.00 | -35 052.00 | | 31 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 059.00 | 230 000.00 | | 230 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 2 465.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 54 400.00 | | 71 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 945.00 | 99 887.00 | | 124 945.00 |
EA Autres dettes | 536 738.00 | 438 741.00 | | 536 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 719.00 | 825 493.00 | | 965 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 853.00 | 790 441.00 | | 996 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 223.00 | 525 000.00 | 1 013 223.00 | 488 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 223.00 | 525 000.00 | 1 013 223.00 | 488 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 94.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 1 016.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 1 110.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -1 110.00 | | -1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 425.00 | 782 977.00 | | 1 056 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 238.00 | 834 596.00 | | 990 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 187.00 | -51 619.00 | | 66 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 708.00 | 15 578.00 | | 21 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 808.00 | 15 278.00 | | 11 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | 300.00 | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 849.00 | 4 185.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 4 185.00 | | 7 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 738.00 | 536 738.00 | | 536 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 926 510.00 | 926 510.00 | | 926 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 059.00 | 22 535.00 | 207 524.00 | 230 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 589.00 | 959 389.00 | 10 200.00 | 969 589.00 |
VW T.V.A. | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 719.00 | 758 195.00 | 207 524.00 | 965 719.00 |