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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 315.00 | 2 286.00 | 15 029.00 | 17 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 374.00 | 2 650.00 | 17 724.00 | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 867.00 | 801.00 | 7 066.00 | 7 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 596.00 | 5 737.00 | 47 859.00 | 53 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BT Marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 117.00 | | 277 117.00 | 277 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 713.00 | 5 737.00 | 324 976.00 | 330 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DL TOTAL (I) | 109 121.00 | | | 109 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 976.00 | | | 324 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 383.00 | | 1 195 383.00 | 1 195 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 383.00 | | 1 195 383.00 | 1 195 383.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 641.00 | | | 1 195 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 520.00 | | | 1 161 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 771.00 | 13 256.00 | 39 515.00 | 52 771.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 866.00 | 163 866.00 | | 163 866.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 855.00 | 176 340.00 | 39 515.00 | 215 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
ST Autres comptes | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 954.00 | | | 188 954.00 |