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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 86.00 | 214.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 1 415.00 | 6 651.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366.00 | 1 501.00 | 6 865.00 | 8 366.00 |
BT Marchandises | 304 120.00 | | 304 120.00 | 304 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 286.00 | 3 649.00 | 23 637.00 | 27 286.00 |
BZ Autres créances | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 084.00 | 3 649.00 | 379 435.00 | 383 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 450.00 | 5 150.00 | 386 300.00 | 391 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 570.00 | -3 570.00 | | 3 570.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 6 430.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 619.00 | 2 332.00 | | 98 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 578.00 | 102 010.00 | | 266 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 757.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 300.00 | 105 100.00 | | 376 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 300.00 | 111 530.00 | | 386 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 300.00 | 105 100.00 | | 376 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 177.00 | | 94 177.00 | 94 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 177.00 | | 94 177.00 | 94 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 341.00 | 6 049.00 | | 149 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 772.00 | 9 619.00 | | 145 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 570.00 | -3 570.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528.00 | | 5 838.00 | 2 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | | 5 538.00 | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 1 494.00 | | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 1 408.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 578.00 | 266 578.00 | | 266 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VI Groupe et associés | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 944.00 | 74 565.00 | 4 379.00 | 78 944.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 300.00 | 376 300.00 | | 376 300.00 |