| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 144.00 | 2 145.00 | 25 000.00 | 27 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 634.00 | 2 145.00 | 45 490.00 | 47 634.00 |
BZ Autres créances | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
CF Disponibilités | 1 112 836.00 | | 1 112 836.00 | 1 112 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 832.00 | | 1 214 832.00 | 1 214 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 466.00 | 2 145.00 | 1 260 322.00 | 1 262 466.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 873.00 | -20 668.00 | | -23 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 302.00 | -3 205.00 | | 1 021 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 429.00 | 227 127.00 | | 1 248 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 323.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 3 720.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 896.00 | 5 043.00 | | 11 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 322.00 | 232 549.00 | | 1 260 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 893.00 | 5 043.00 | | 11 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 712.00 | | | 1 227 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 712.00 | | | 1 227 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120 212.00 | | | 1 120 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 922.00 | 1 856.00 | | 1 233 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 621.00 | 5 061.00 | | 212 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 302.00 | -3 205.00 | | 1 021 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 174.00 | | 25 961.00 | 129 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 20 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 500.00 | 47 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | 25 961.00 | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 1 416.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 1 416.00 | | 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UG ‐ Financières | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |