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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 2 535.00 | 6 452.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 791.00 | 15 280.00 | 7 511.00 | 22 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BT Marchandises | 158 151.00 | 2 718.00 | 155 433.00 | 158 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BZ Autres créances | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 363.00 | 2 718.00 | 501 645.00 | 504 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 154.00 | 17 998.00 | 509 156.00 | 527 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 893.00 | 6 834.00 | 1 059.00 | 7 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | | | 717.00 |
DH Report à nouveau | | -19 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 045.00 | 20 479.00 | | 213 045.00 |
DL TOTAL (I) | 253 762.00 | 40 717.00 | | 253 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 590.00 | 102 639.00 | | 65 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 56 655.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 683.00 | 106 251.00 | | 92 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 997.00 | 1 659.00 | | 72 997.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | 14 300.00 | | 7 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 395.00 | 281 504.00 | | 255 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 156.00 | 322 221.00 | | 509 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 125.00 | | 3 489.00 | 20 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 22 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 8 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | 3 489.00 | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 6 555.00 | 594.00 | 9 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 203.00 | 2 631.00 | | 4 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 1 969.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 955.00 | 594.00 | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VB T. V. A. | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VI Groupe et associés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 208.00 | 156 208.00 | | 156 208.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 394.00 | 238 394.00 | | 238 394.00 |