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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 505.00 | 35 902.00 | 1 602.00 | 37 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 404 744.00 | 35 902.00 | 17 368 842.00 | 17 404 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 695.00 | | 176 695.00 | 176 695.00 |
BZ Autres créances | 3 129 928.00 | | 3 129 928.00 | 3 129 928.00 |
CF Disponibilités | 207 061.00 | | 207 061.00 | 207 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 609.00 | | 3 514 609.00 | 3 514 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 919 353.00 | 35 902.00 | 20 883 451.00 | 20 919 353.00 |
CU Autres participations | 14 721 240.00 | | 14 721 240.00 | 14 721 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 107.00 | 2 442 107.00 | | 2 442 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DH Report à nouveau | -209 776.00 | | | -209 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685 530.00 | -209 776.00 | | 2 685 530.00 |
DK Provisions réglementées | 195 955.00 | 149 575.00 | | 195 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 963.00 | 2 609 053.00 | | 5 340 963.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 536 821.00 | 363 646.00 | | 536 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 821.00 | 363 646.00 | | 536 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 865 306.00 | 2 865 306.00 | | 2 865 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035 790.00 | 11 150 873.00 | | 10 035 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 172.00 | 2 236 727.00 | | 2 006 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 19 467.00 | | 16 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 840.00 | 91 994.00 | | 81 840.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 005 667.00 | 16 371 568.00 | | 15 005 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 883 451.00 | 19 344 267.00 | | 20 883 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 691.00 | 3 492 591.00 | | 3 241 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006 172.00 | | | 2 006 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 000.00 | | 959 000.00 | 959 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 851 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 398.00 | 46 380.00 | | 46 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 398.00 | -46 380.00 | | -46 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 000.00 | 1 017 552.00 | | 3 827 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 471.00 | 1 227 328.00 | | 1 141 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685 530.00 | -209 776.00 | | 2 685 530.00 |