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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 6 892.00 | 14 730.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 770.00 | 17 052.00 | 123 718.00 | 140 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 517.00 | 17 052.00 | 190 465.00 | 207 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 176.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 31 659.00 | 22 348.00 | | 31 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705.00 | 9 802.00 | | 15 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 140.00 | 79 140.00 | | 98 140.00 |
DL TOTAL (I) | 165 171.00 | 130 466.00 | | 165 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 563.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794.00 | 3 083.00 | | 3 794.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 57.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 294.00 | 21 568.00 | | 25 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 465.00 | 152 034.00 | | 190 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 294.00 | 21 568.00 | | 25 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 950.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 901.00 | 45 642.00 | | 103 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 196.00 | 35 840.00 | | 88 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705.00 | 9 802.00 | | 15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 280.00 | | 15 574.00 | 53 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -71 916.00 | | 140 770.00 | -71 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -71 916.00 | | 108 988.00 | -71 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 208.00 | | 15 574.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | 7 262.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 7 262.00 | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 139.00 | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 023.00 | 4 195.00 | | 2 023.00 |
ST Autres comptes | 19 299.00 | 5 833.00 | | 19 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 043.00 | 613.00 | | 5 043.00 |
YT Sous‐traitance | 3 039.00 | 6 768.00 | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 233.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | 372.00 | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775.00 | 5 360.00 | | 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 666.00 | 3 349.00 | | 3 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 403.00 | 17 409.00 | | 29 403.00 |