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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 988.00 | 21 174.00 | 10 813.00 | 31 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 888.00 | 74 214.00 | 13 674.00 | 87 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 961.00 | 139 241.00 | 165 720.00 | 304 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 970.00 | 253 763.00 | 203 207.00 | 456 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 799.00 | 5 468.00 | 113 331.00 | 118 799.00 |
BZ Autres créances | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CF Disponibilités | 213 783.00 | | 213 783.00 | 213 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 983.00 | 5 468.00 | 400 515.00 | 405 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 953.00 | 259 231.00 | 603 722.00 | 862 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 376.00 | -718 797.00 | | -1 012 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 337.00 | -293 579.00 | | -293 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 115.00 | 40 209.00 | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | -962 599.00 | -662 167.00 | | -962 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 711.00 | 913 712.00 | | 1 266 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 873.00 | 113 874.00 | | 231 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 41 211.00 | | 38 453.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 3 434.00 | | 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 344.00 | 55 111.00 | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 320.00 | 1 127 341.00 | | 1 566 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 722.00 | 465 175.00 | | 603 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 320.00 | 1 127 341.00 | | 1 566 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 406.00 | 3 300.00 | 485 706.00 | 482 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 406.00 | 3 300.00 | 485 706.00 | 482 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 583.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | -583.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 902.00 | 483 897.00 | | 560 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 239.00 | 777 476.00 | | 854 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 337.00 | -293 579.00 | | -293 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 993.00 | | 50 093.00 | 409 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 116.00 | 456 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 392 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | 14 115.00 | 30 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 986.00 | | 35 978.00 | 359 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 851.00 | 45 204.00 | 292.00 | 208 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 065.00 | 2 069.00 | | 17 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 2 678.00 | | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 289.00 | 40 458.00 | 292.00 | 173 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 873.00 | 231 873.00 | | 231 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UX Autres créances clients | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 973.00 | 1 232 973.00 | | 1 232 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 799.00 | 190 799.00 | | 190 799.00 |
VW T.V.A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 330.00 | 1 565 330.00 | | 1 565 330.00 |