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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 844.00 | 1 892.00 | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 68.00 | 443.00 | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 549.00 | 23 451.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 372.00 | 7 460.00 | 110 912.00 | 118 372.00 |
BT Marchandises | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 322.00 | | 169 322.00 | 169 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 694.00 | 7 460.00 | 280 234.00 | 287 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 557.00 | 573.00 | | 86 557.00 |
DL TOTAL (I) | 88 130.00 | 1 573.00 | | 88 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 538.00 | 119 000.00 | | 99 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149.00 | 13 030.00 | | 11 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 759.00 | 3 740.00 | | 32 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 921.00 | 101.00 | | 43 921.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 105.00 | 135 871.00 | | 192 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 234.00 | 137 443.00 | | 280 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 663.00 | 36 333.00 | | 98 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 8 372.00 | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 2 736.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 511.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 7 161.00 | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 6 318.00 | | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 250.00 | 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VB T. V. A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 538.00 | 14 501.00 | 85 037.00 | 99 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 490.00 | 49 365.00 | 5 125.00 | 54 490.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 700.00 | 98 663.00 | 89 037.00 | 187 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 696.00 | 8 004.00 | | 4 696.00 |
ST Autres comptes | 21 501.00 | 2 790.00 | | 21 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
YT Sous‐traitance | 65 107.00 | 4 714.00 | | 65 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 847.00 | 4 719.00 | | 144 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 824.00 | 2 435.00 | | 102 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 007.00 | 15 508.00 | | 112 007.00 |