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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 250.00 | 1 315.00 | 1 935.00 | 3 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 203.00 | 40 503.00 | 14 700.00 | 55 203.00 |
040 Immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 553.00 | 41 818.00 | 25 735.00 | 67 553.00 |
060 Stock marchandises | 293 984.00 | | 293 984.00 | 293 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
072 Créances – Autres | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
084 Disponibilités | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 948.00 | | 433 948.00 | 433 948.00 |
110 Total général Actif | 501 501.00 | 41 818.00 | 459 682.00 | 501 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 968.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 865.00 | | | 12 865.00 |