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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 060.00 | 4 832.00 | 11 228.00 | 16 060.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 438.00 | 23 854.00 | 53 584.00 | 77 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 390.00 | 3 888.00 | 11 502.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 388.00 | 32 574.00 | 429 814.00 | 462 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 831.00 | 32 574.00 | 476 257.00 | 508 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -202.00 | | | -202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | -202.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 30 498.00 | 798.00 | | 30 498.00 |
DP Provisions pour risques | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 335.00 | 426 532.00 | | 361 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 160.00 | 22 595.00 | | 33 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | 29 254.00 | | 30 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 620.00 | 478 381.00 | | 424 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 257.00 | 479 179.00 | | 476 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 905.00 | 478 381.00 | | 483 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
FD Production vendue biens | 539 886.00 | | 539 886.00 | 539 886.00 |
FG Production vendue services | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 292.00 | | 577 292.00 | 577 292.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 795.00 | 241 855.00 | | 577 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 095.00 | 242 057.00 | | 548 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 700.00 | -202.00 | | 29 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 236.00 | | 21 152.00 | 441 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 676.00 | | 21 152.00 | 71 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | 23 745.00 | | 8 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | 3 212.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 20 533.00 | | 7 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 720.00 | 355 720.00 | | 355 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 714.00 | 59 286.00 | 237 143.00 | 355 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 334.00 | 483 905.00 | 237 143.00 | 780 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 635.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | 5 932.00 | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 50 632.00 | 24 437.00 | | 50 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 876.00 | 23 745.00 | | 49 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | 635.00 | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 091.00 | 13 987.00 | | 35 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 089.00 | 14 883.00 | | 32 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 477.00 | 54 114.00 | | 108 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |