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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 307.00 | 48 790.00 | 7 517.00 | 56 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 839.00 | 16 388.00 | 12 452.00 | 28 839.00 |
AN Terrains | 8 001.00 | 2 409.00 | 5 591.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 138 339.00 | 26 986.00 | 111 354.00 | 138 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 836.00 | 677 023.00 | 1 172 813.00 | 1 849 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 585.00 | 183 224.00 | 299 360.00 | 482 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 690.00 | 954 820.00 | 1 616 870.00 | 2 571 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 860.00 | | 94 860.00 | 94 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
BT Marchandises | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
BZ Autres créances | 98 719.00 | | 98 719.00 | 98 719.00 |
CF Disponibilités | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 944.00 | | 548 944.00 | 548 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 634.00 | 954 820.00 | 2 165 813.00 | 3 120 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DH Report à nouveau | -3 227 233.00 | | | -3 227 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 738.00 | | | -66 738.00 |
DL TOTAL (I) | -3 153 097.00 | | | -3 153 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 344.00 | | | 1 465 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135 571.00 | | | 3 135 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 613.00 | | | 562 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 911.00 | | | 5 318 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 813.00 | | | 2 165 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 410.00 | | | 4 183 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 135 571.00 | | | 3 135 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 442.00 | 100 511.00 | | 2 474 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 2 571 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 264.00 | 2 481 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 21 220.00 | | 7 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 016.00 | 76 791.00 | | 2 408 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 319.00 | 274 501.00 | | 680 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 848.00 | 10 942.00 | | 37 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 9 606.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 690.00 | 253 953.00 | | 635 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 613.00 | 562 613.00 | | 562 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 344.00 | 329 843.00 | 1 135 501.00 | 1 465 344.00 |
VI Groupe et associés | 3 135 571.00 | 3 135 571.00 | | 3 135 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 439.00 | | | 295 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 438.00 | 219 438.00 | 5 000.00 | 224 438.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 911.00 | 4 183 410.00 | 1 135 501.00 | 5 318 911.00 |