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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 484.00 | 52 641.00 | 70 843.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 691.00 | 38 431.00 | 61 260.00 | 99 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 705.00 | 91 072.00 | 239 633.00 | 330 705.00 |
BT Marchandises | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 910.00 | | 62 910.00 | 62 910.00 |
CF Disponibilités | 421 261.00 | | 421 261.00 | 421 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 705.00 | | 509 705.00 | 509 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 410.00 | 91 072.00 | 749 338.00 | 840 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 864.00 | 123 275.00 | | 217 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 223.00 | 94 589.00 | | 89 223.00 |
DL TOTAL (I) | 311 487.00 | 222 264.00 | | 311 487.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 151.00 | 262 652.00 | | 243 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 14 854.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 652.00 | 193.00 | | 45 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 59 438.00 | | 85 363.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 22 836.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 851.00 | 359 973.00 | | 383 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 338.00 | 582 237.00 | | 749 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 226.00 | 94 820.00 | | 186 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 907.00 | | 16 798.00 | 313 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 907.00 | | 14 268.00 | 208 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | 30 072.00 | | 60 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | 30 072.00 | | 60 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 151.00 | 45 526.00 | 197 625.00 | 243 151.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 440.00 | 62 910.00 | 2 530.00 | 65 440.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 851.00 | 186 226.00 | 197 625.00 | 383 851.00 |