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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 420.00 | 1 216.00 | 2 204.00 | 3 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 539.00 | 27 754.00 | 12 785.00 | 40 539.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 116.00 | 28 970.00 | 152 146.00 | 181 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
084 Disponibilités | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
110 Total général Actif | 203 491.00 | 28 970.00 | 174 522.00 | 203 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 413.00 | 46 724.00 | | 23 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 325.00 | 46 728.00 | | 42 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | 300.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 21 013.00 | 20 029.00 | | 21 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 734.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 10.00 | 7 629.00 | | 10.00 |
252 Charges sociales | 104.00 | 2 871.00 | | 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 958.00 | 8 315.00 | | 7 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 342.00 | | | 342.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 559.00 | 39 881.00 | | 29 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 766.00 | 6 848.00 | | 12 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 285.00 | | |
294 Charges financières | 1 259.00 | 1 353.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 135.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 996.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 024.00 | 5 648.00 | | 11 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 442.00 | | | 180 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |