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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 908.00 | 9 898.00 | 1 010.00 | 10 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 9 187.00 | 5 830.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 222.00 | 59 485.00 | 131 737.00 | 191 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 647.00 | 78 570.00 | 145 077.00 | 223 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 291 653.00 | | 291 653.00 | 291 653.00 |
CF Disponibilités | 634 527.00 | | 634 527.00 | 634 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 608.00 | | 966 608.00 | 966 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 255.00 | 78 570.00 | 1 111 685.00 | 1 190 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 275 616.00 | 65 471.00 | | 275 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 757.00 | 210 144.00 | | 316 757.00 |
DL TOTAL (I) | 601 723.00 | 284 966.00 | | 601 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 086.00 | 129 774.00 | | 116 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 366.00 | 152 891.00 | | 177 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 284.00 | 173 035.00 | | 181 284.00 |
EA Autres dettes | 35 226.00 | 34 814.00 | | 35 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 962.00 | 490 513.00 | | 509 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 685.00 | 775 479.00 | | 1 111 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 518 132.00 | | 2 518 132.00 | 2 518 132.00 |
FG Production vendue services | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 864.00 | | 2 519 864.00 | 2 519 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 458.00 | |
GE Autres charges | | | 166 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | 14 437.00 | | 5 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 813.00 | 10 000.00 | | 15 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 420.00 | 24 437.00 | | 27 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 020.00 | -24 437.00 | | -25 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 497.00 | 89 945.00 | | 119 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 651.00 | 2 102 261.00 | | 2 592 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 894.00 | 1 892 116.00 | | 2 275 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 757.00 | 210 144.00 | | 316 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 656.00 | 5 613.00 | | 10 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 434.00 | 29 442.00 | 22 305.00 | 71 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 2 082.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 617.00 | 27 360.00 | 22 305.00 | 63 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 086.00 | 28 802.00 | 87 284.00 | 116 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 015.00 | 308 015.00 | | 308 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 515.00 | 308 015.00 | 6 500.00 | 314 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 962.00 | 422 678.00 | 87 284.00 | 509 962.00 |