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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 676.00 | 10 838.00 | 37 838.00 | 48 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 676.00 | 10 838.00 | 43 838.00 | 54 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 237.00 | 2 016.00 | 1 234 220.00 | 1 236 237.00 |
BZ Autres créances | 1 502 479.00 | | 1 502 479.00 | 1 502 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 731.00 | 2 016.00 | 2 736 714.00 | 2 738 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 408.00 | 12 855.00 | 2 780 552.00 | 2 793 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 143 698.00 | | | 143 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 292.00 | | | 746 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 329.00 | | | 1 111 329.00 |
EA Autres dettes | 779 165.00 | | | 779 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 854.00 | | | 2 636 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 552.00 | | | 2 780 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 854.00 | | | 2 636 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 878 010.00 | | 4 878 010.00 | 4 878 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 010.00 | | 4 878 010.00 | 4 878 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 52 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 161.00 | | | 4 903 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 463.00 | | | 4 884 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 676.00 | | 31 585.00 | 54 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 585.00 | | 54 676.00 | 31 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | | 48 676.00 | 31 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | | 31 585.00 | 48 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 318.00 | 5 520.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 5 520.00 | | 5 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | 2 015.00 | 2 527.00 | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | 2 015.00 | 2 527.00 | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | 2 015.00 | 2 527.00 | 2 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | 2 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 292.00 | 746 292.00 | | 746 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 749.00 | 558 749.00 | | 558 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 512.00 | 251 512.00 | | 251 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 165.00 | 779 165.00 | | 779 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 309.00 | 1 234 309.00 | | 1 234 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 145 369.00 | 145 369.00 | | 145 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 295.00 | 1 420 295.00 | | 1 420 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -68 999.00 | -68 999.00 | | -68 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 731.00 | 2 744 731.00 | | 2 744 731.00 |
VW T.V.A. | 297 586.00 | 297 586.00 | | 297 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 854.00 | 2 636 854.00 | | 2 636 854.00 |