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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 677.00 | | 2 730 677.00 | 2 730 677.00 |
BZ Autres créances | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 119.00 | | 119 119.00 | 119 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 360.00 | | 2 857 360.00 | 2 857 360.00 |
CU Autres participations | 2 730 677.00 | | 2 730 677.00 | 2 730 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DG Autres réserves | 256 360.00 | 195 908.00 | | 256 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 033.00 | 260 452.00 | | 184 033.00 |
DK Provisions réglementées | 20 322.00 | 14 187.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 216.00 | 2 500 048.00 | | 2 490 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 065.00 | 544 201.00 | | 364 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 1 126.00 | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 144.00 | 545 784.00 | | 367 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 360.00 | 3 045 831.00 | | 2 857 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 725.00 | 182 214.00 | | 184 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 6 220.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 994.00 | -6 220.00 | | -5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 997.00 | 279 276.00 | | 201 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 964.00 | 18 824.00 | | 17 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 033.00 | 260 452.00 | | 184 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 177.00 | | | 2 731 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 730 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 730 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 177.00 | | | 2 731 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | | 4 065.00 | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | | 4 065.00 | 11 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 187.00 | 6 135.00 | | 14 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 187.00 | 6 135.00 | | 14 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 570.00 | 181 151.00 | 182 419.00 | 363 570.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 144.00 | 184 725.00 | 182 419.00 | 367 144.00 |