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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 862.00 | 2 640.00 | 3 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502.00 | 862.00 | 2 640.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 268.00 | 135.00 | 948 132.00 | 948 268.00 |
BZ Autres créances | 1 426 282.00 | | 1 426 282.00 | 1 426 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 551.00 | 135.00 | 2 374 415.00 | 2 374 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 054.00 | 998.00 | 2 377 055.00 | 2 378 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 713.00 | | | -84 713.00 |
DL TOTAL (I) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 981.00 | | | 628 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 720.00 | | | 1 068 720.00 |
EA Autres dettes | 634 887.00 | | | 634 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 769.00 | | | 2 336 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 055.00 | | | 2 377 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 769.00 | | | 2 336 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 137.00 | | 4 358 137.00 | 4 358 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 137.00 | | 4 358 137.00 | 4 358 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 73 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 018.00 | | | 4 369 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 732.00 | | | 4 453 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 713.00 | | | -84 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502.00 | | 1 830.00 | 3 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830.00 | | 3 502.00 | 1 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | 3 502.00 | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502.00 | | 1 830.00 | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 575.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 575.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 135.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 135.00 | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 135.00 | 519.00 | 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 981.00 | 628 981.00 | | 628 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 448.00 | 524 448.00 | | 524 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 018.00 | 280 018.00 | | 280 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 887.00 | 634 887.00 | | 634 887.00 |
UX Autres créances clients | 948 035.00 | 948 035.00 | | 948 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 727.00 | 1 382 727.00 | | 1 382 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -80 422.00 | -80 422.00 | | -80 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 551.00 | 2 374 551.00 | | 2 374 551.00 |
VW T.V.A. | 261 706.00 | 261 706.00 | | 261 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 769.00 | 2 336 769.00 | | 2 336 769.00 |