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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 174.00 | 1 627.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 927.00 | 13 843.00 | 16 084.00 | 29 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 727.00 | 14 017.00 | 17 710.00 | 31 727.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 511.00 | 14 017.00 | 68 495.00 | 82 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 381.00 | | | -14 381.00 |
DL TOTAL (I) | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
FG Production vendue services | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 422.00 | | 151 422.00 | 151 422.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 381.00 | | | -14 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 927.00 | | 1 800.00 | 29 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 927.00 | | 1 800.00 | 29 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 6 159.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | 6 159.00 | | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
YT Sous‐traitance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |