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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 296.00 | 4 598.00 | 67 697.00 | 72 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 296.00 | 4 598.00 | 67 697.00 | 72 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 101.00 | 3 164.00 | 1 540 936.00 | 1 544 101.00 |
BZ Autres créances | 1 941 904.00 | | 1 941 904.00 | 1 941 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 765.00 | 3 164.00 | 3 485 600.00 | 3 488 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 062.00 | 7 763.00 | 3 553 298.00 | 3 561 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 189.00 | | | 1 098 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 317.00 | | | 1 348 317.00 |
EA Autres dettes | 950 733.00 | | | 950 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 483.00 | | | 3 418 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 298.00 | | | 3 553 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 483.00 | | | 3 418 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 850 977.00 | | 6 850 977.00 | 6 850 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850 977.00 | | 6 850 977.00 | 6 850 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 508 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 867 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 310.00 | | | 6 879 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 494.00 | | | 6 874 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550.00 | | 63 746.00 | 8 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550.00 | | 63 746.00 | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 2 551.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 2 551.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 164.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 189.00 | 1 098 189.00 | | 1 098 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 751.00 | 662 751.00 | | 662 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 497.00 | 308 497.00 | | 308 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 733.00 | 950 733.00 | | 950 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 957.00 | 1 542 957.00 | | 1 542 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 216 492.00 | 216 492.00 | | 216 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 914.00 | 1 792 914.00 | | 1 792 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VP Divers | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -97 194.00 | -97 194.00 | | -97 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 765.00 | 3 488 765.00 | | 3 488 765.00 |
VW T.V.A. | 373 942.00 | 373 942.00 | | 373 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 483.00 | 3 418 483.00 | | 3 418 483.00 |