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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 850.00 | 10 433.00 | 13 417.00 | 23 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 534.00 | 107.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 208.00 | 596.00 | 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 339.00 | 11 175.00 | 14 164.00 | 25 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 090.00 | 11 175.00 | 63 915.00 | 75 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 928.00 | | | -4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
DL TOTAL (I) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 813.00 | | 269 813.00 | 269 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 813.00 | | 269 813.00 | 269 813.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 25 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 866.00 | | | 269 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 536.00 | | 803.00 | 24 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 803.00 | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 4 254.00 | | 6 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 3 833.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 421.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 064.00 | 6 590.00 | 10 474.00 | 17 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 516.00 | 38 042.00 | 10 474.00 | 48 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
ST Autres comptes | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |