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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 265.00 | 72 135.00 | 3 130.00 | 75 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 795.00 | 23 526.00 | 7 269.00 | 30 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 502 760.00 | 95 661.00 | 1 407 099.00 | 1 502 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095 039.00 | 118 869.00 | 5 976 170.00 | 6 095 039.00 |
BZ Autres créances | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
CF Disponibilités | 502 830.00 | | 502 830.00 | 502 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 907.00 | 118 869.00 | 6 601 038.00 | 6 719 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 222 667.00 | 214 530.00 | 8 008 138.00 | 8 222 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 419.00 | | | 1 562 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
DH Report à nouveau | 55 853.00 | -2 168.00 | | 55 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 543.00 | 58 021.00 | | 695 543.00 |
DK Provisions réglementées | | 296.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 379 690.00 | 122 023.00 | | 2 379 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 583.00 | 10 567.00 | | 21 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 583.00 | 10 567.00 | | 21 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 541 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 846.00 | 2 037 268.00 | | 3 714 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 243.00 | 438 850.00 | | 443 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 731.00 | 481 148.00 | | 1 442 731.00 |
EA Autres dettes | 6 044.00 | 6 056.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 865.00 | 4 504 534.00 | | 5 606 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 138.00 | 4 637 124.00 | | 8 008 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 023.00 | 2 717 286.00 | | 3 833 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 607 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 607 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 36 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 20.00 | | 5 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | 135.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 194.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 944.00 | -174.00 | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 511.00 | 24 397.00 | | 271 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 191.00 | 1 642 504.00 | | 3 981 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 648.00 | 1 584 483.00 | | 3 285 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 543.00 | 58 021.00 | | 695 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 590.00 | 20 280.00 | 1 209.00 | 76 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 093.00 | 13 043.00 | | 59 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | 7 237.00 | 1 209.00 | 17 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 567.00 | 1 412.00 | | 10 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | 1 412.00 | 296.00 | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043 733.00 | 469 978.00 | 1 203 205.00 | 2 043 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 731.00 | 1 418 959.00 | 23 772.00 | 1 442 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 158.00 | 1 500 843.00 | 176 302.00 | 1 677 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 095 039.00 | 5 952 405.00 | 142 634.00 | 6 095 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710 677.00 | | | 1 710 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112 016.00 | | | 2 112 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 077.00 | 6 074 444.00 | 142 634.00 | 6 217 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 865.00 | 3 833 023.00 | 1 403 292.00 | 5 606 865.00 |