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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 157.00 | 5 041.00 | 18 116.00 | 23 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 157.00 | 5 041.00 | 21 116.00 | 26 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
BZ Autres créances | 732 239.00 | | 732 239.00 | 732 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 899.00 | | 1 213 899.00 | 1 213 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 056.00 | 5 041.00 | 1 235 015.00 | 1 240 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 361.00 | | | -38 361.00 |
DL TOTAL (I) | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 860.00 | | | 390 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 423.00 | | | 685 423.00 |
EA Autres dettes | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 377.00 | | | 1 148 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 015.00 | | | 1 235 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 377.00 | | | 1 148 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 585.00 | | 2 556 585.00 | 2 556 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 585.00 | | 2 556 585.00 | 2 556 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842.00 | |
GE Autres charges | | | 28 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 900.00 | | | 2 561 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 262.00 | | | 2 600 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 361.00 | | | -38 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 157.00 | | 12 639.00 | 26 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 639.00 | | 26 157.00 | 12 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | | 23 157.00 | 12 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | | 12 639.00 | 23 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 3 842.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 3 842.00 | | 1 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 860.00 | 390 860.00 | | 390 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 315.00 | 381 315.00 | | 381 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
VB T. V. A. | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VC Groupe et associés | 644 163.00 | 644 163.00 | | 644 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VP Divers | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 723.00 | -1 723.00 | | -1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 899.00 | 1 216 899.00 | | 1 216 899.00 |
VW T.V.A. | 121 683.00 | 121 683.00 | | 121 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 377.00 | 1 148 377.00 | | 1 148 377.00 |