| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 979.00 | 2 155.00 | 10 824.00 | 12 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 979.00 | 2 155.00 | 10 824.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 468.00 | 21 352.00 | 882 115.00 | 903 468.00 |
BZ Autres créances | 1 643 347.00 | | 1 643 347.00 | 1 643 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 627.00 | 21 352.00 | 2 531 274.00 | 2 552 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 606.00 | 23 508.00 | 2 542 098.00 | 2 565 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 364.00 | | | -181 364.00 |
DL TOTAL (I) | -56 364.00 | | | -56 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 402.00 | | | 1 060 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 298.00 | | | 967 298.00 |
EA Autres dettes | 565 393.00 | | | 565 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 463.00 | | | 2 598 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 098.00 | | | 2 542 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 463.00 | | | 2 598 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 773 701.00 | | 6 773 701.00 | 6 773 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 701.00 | | 6 773 701.00 | 6 773 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 943.00 | | | 6 783 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 308.00 | | | 6 965 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 364.00 | | | -181 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 1 622.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 1 622.00 | | 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 717.00 | 21 352.00 | 3 717.00 | 3 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 717.00 | 21 352.00 | 3 717.00 | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | 21 352.00 | 3 717.00 | 3 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 352.00 | 3 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 402.00 | 1 060 402.00 | | 1 060 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 363.00 | 425 363.00 | | 425 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 460.00 | 248 460.00 | | 248 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 393.00 | 565 393.00 | | 565 393.00 |
UX Autres créances clients | 647 234.00 | 647 234.00 | | 647 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 233.00 | 256 233.00 | | 256 233.00 |
VB T. V. A. | 185 255.00 | 185 255.00 | | 185 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 687.00 | 1 369 687.00 | | 1 369 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 627.00 | 2 552 627.00 | | 2 552 627.00 |
VW T.V.A. | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 463.00 | 2 598 463.00 | | 2 598 463.00 |