| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 193.00 | 158.00 | 6 035.00 | 6 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 687.00 | 5 400.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426.00 | 846.00 | 11 579.00 | 12 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 532.00 | | 2 248 532.00 | 2 248 532.00 |
BZ Autres créances | 1 604 606.00 | | 1 604 606.00 | 1 604 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 355.00 | | 3 864 355.00 | 3 864 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 781.00 | 846.00 | 3 875 935.00 | 3 876 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
DL TOTAL (I) | 183 986.00 | | | 183 986.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 011.00 | | | 982 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 615.00 | | | 1 246 615.00 |
EA Autres dettes | 1 432 127.00 | | | 1 432 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 949.00 | | | 3 661 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 935.00 | | | 3 875 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 949.00 | | | 3 661 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 811 858.00 | | 6 811 858.00 | 6 811 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 811 858.00 | | 6 811 858.00 | 6 811 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 049 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 558.00 | | | 6 834 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 572.00 | | | 6 775 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337.00 | | 9 088.00 | 3 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | | 9 088.00 | 3 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 802.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 802.00 | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 29 999.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 999.00 | 3 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 011.00 | 982 011.00 | | 982 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 224.00 | 509 224.00 | | 509 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 102.00 | 253 102.00 | | 253 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 127.00 | 1 432 127.00 | | 1 432 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 532.00 | 2 248 532.00 | | 2 248 532.00 |
VB T. V. A. | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 272.00 | 1 388 272.00 | | 1 388 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 499.00 | 3 864 499.00 | | 3 864 499.00 |
VW T.V.A. | 449 999.00 | 449 999.00 | | 449 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 949.00 | 3 661 949.00 | | 3 661 949.00 |