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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 567.00 | 213.00 | 14 354.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317.00 | 320.00 | 8 997.00 | 9 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 885.00 | 534.00 | 27 351.00 | 27 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 913.00 | | 735 913.00 | 735 913.00 |
BZ Autres créances | 699 725.00 | | 699 725.00 | 699 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 854.00 | | 1 440 854.00 | 1 440 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 739.00 | 534.00 | 1 468 205.00 | 1 468 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 961.00 | | | -106 961.00 |
DL TOTAL (I) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 165.00 | | | 500 165.00 |
EA Autres dettes | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 166.00 | | | 1 450 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 205.00 | | | 1 468 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 166.00 | | | 1 450 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 937.00 | | 3 006 937.00 | 3 006 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 937.00 | | 3 006 937.00 | 3 006 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 403.00 | | | 3 013 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 364.00 | | | 3 120 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 961.00 | | | -106 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | 4 000.00 | 11 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 925.00 | | 27 885.00 | 11 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 566.00 | 472 566.00 | | 472 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 326.00 | 199 326.00 | | 199 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 163.00 | 477 163.00 | | 477 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 913.00 | 735 913.00 | | 735 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VC Groupe et associés | 578 527.00 | 578 527.00 | | 578 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 854.00 | 1 444 854.00 | | 1 444 854.00 |
VW T.V.A. | 170 083.00 | 170 083.00 | | 170 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 166.00 | 1 450 166.00 | | 1 450 166.00 |