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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 408.00 | 17 087.00 | 27 320.00 | 44 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 408.00 | 17 087.00 | 27 320.00 | 44 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 008.00 | 2 015.00 | 739 993.00 | 742 008.00 |
BZ Autres créances | 1 320 683.00 | | 1 320 683.00 | 1 320 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 264.00 | 2 015.00 | 2 063 249.00 | 2 065 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 672.00 | 19 102.00 | 2 090 569.00 | 2 109 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DL TOTAL (I) | 195 569.00 | | | 195 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 056.00 | | | 616 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 169.00 | | | 848 169.00 |
EA Autres dettes | 427 013.00 | | | 427 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 569.00 | | | 2 090 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 909.00 | | 3 887 909.00 | 3 887 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 909.00 | | 3 887 909.00 | 3 887 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 39 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 892.00 | | | 3 897 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 322.00 | | | 3 827 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 161.00 | | 37 256.00 | 48 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 010.00 | | 44 408.00 | 41 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 010.00 | | 44 408.00 | 41 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 161.00 | | 37 256.00 | 48 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 7 833.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 7 833.00 | | 9 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 056.00 | 616 056.00 | | 616 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 461.00 | 435 461.00 | | 435 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 691.00 | 208 691.00 | | 208 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 013.00 | 427 013.00 | | 427 013.00 |
UX Autres créances clients | 737 978.00 | 737 978.00 | | 737 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 593.00 | 1 198 593.00 | | 1 198 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 575.00 | 2 063 575.00 | | 2 063 575.00 |
VW T.V.A. | 203 381.00 | 203 381.00 | | 203 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |