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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 397.00 | 1 494.00 | 26 903.00 | 28 397.00 |
040 Immobilisations financières | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 799.00 | 1 494.00 | 277 305.00 | 278 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
084 Disponibilités | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
110 Total général Actif | 393 914.00 | 1 494.00 | 392 420.00 | 393 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
242 Autres charges externes. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336 402.00 | | | 336 402.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364 799.00 | | | 364 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 291.00 | | | 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 553.00 | | | 553.00 |