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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 901.00 | 6 396.00 | 45 505.00 | 51 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 901.00 | 6 396.00 | 45 505.00 | 51 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 645.00 | 6 383.00 | 1 038 262.00 | 1 044 645.00 |
BZ Autres créances | 1 104 481.00 | | 1 104 481.00 | 1 104 481.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 737.00 | 6 383.00 | 2 145 354.00 | 2 151 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 638.00 | 12 779.00 | 2 190 859.00 | 2 203 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 010.00 | | | -10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 263.00 | | | 632 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 717.00 | | | 837 717.00 |
EA Autres dettes | 601 589.00 | | | 601 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 869.00 | | | 2 075 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 859.00 | | | 2 190 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 869.00 | | | 2 075 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 272 862.00 | | 4 272 862.00 | 4 272 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 862.00 | | 4 272 862.00 | 4 272 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 39 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 294.00 | | | 4 285 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 304.00 | | | 4 295 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 010.00 | | | -10 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 735.00 | | 45 165.00 | 6 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | | 45 165.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 6 396.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 6 396.00 | 3 169.00 | 3 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 263.00 | 632 263.00 | | 632 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 196.00 | 398 196.00 | | 398 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 589.00 | 601 589.00 | | 601 589.00 |
UX Autres créances clients | 955 063.00 | 955 063.00 | | 955 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
VB T. V. A. | 108 342.00 | 108 342.00 | | 108 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 230.00 | 1 035 230.00 | | 1 035 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -39 091.00 | -39 091.00 | | -39 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 893.00 | 2 149 893.00 | | 2 149 893.00 |
VW T.V.A. | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 869.00 | 2 075 869.00 | | 2 075 869.00 |