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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 741.00 | 12 837.00 | 75 904.00 | 88 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 866.00 | 12 837.00 | 80 029.00 | 92 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 199.00 | | 1 591 199.00 | 1 591 199.00 |
BZ Autres créances | 1 088 920.00 | | 1 088 920.00 | 1 088 920.00 |
CF Disponibilités | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 405.00 | | 2 699 405.00 | 2 699 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 272.00 | 12 837.00 | 2 779 435.00 | 2 792 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
DL TOTAL (I) | 202 605.00 | | | 202 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 850.00 | | | 633 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 683.00 | | | 1 405 683.00 |
EA Autres dettes | 535 855.00 | | | 535 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 829.00 | | | 2 576 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 435.00 | | | 2 779 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 829.00 | | | 2 576 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 480 175.00 | | 8 480 175.00 | 8 480 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480 175.00 | | 8 480 175.00 | 8 480 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 799 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 87 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 407 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 492 683.00 | | | 8 492 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 077.00 | | | 8 415 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804.00 | 8 032.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 8 032.00 | | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 850.00 | 633 850.00 | | 633 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 901.00 | 704 901.00 | | 704 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 342.00 | 382 342.00 | | 382 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 855.00 | 535 855.00 | | 535 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 199.00 | 1 591 199.00 | | 1 591 199.00 |
VB T. V. A. | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 838.00 | 1 022 838.00 | | 1 022 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -86 814.00 | -86 814.00 | | -86 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 660.00 | 2 689 660.00 | | 2 689 660.00 |
VW T.V.A. | 314 107.00 | 314 107.00 | | 314 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 829.00 | 2 576 829.00 | | 2 576 829.00 |