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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 840.00 | 1 782.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622.00 | 840.00 | 1 782.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 340.00 | 21 303.00 | 106 037.00 | 127 340.00 |
BZ Autres créances | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 857.00 | 21 303.00 | 356 554.00 | 377 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 480.00 | 22 143.00 | 358 336.00 | 380 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 336.00 | | | 358 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 775.00 | | 777 775.00 | 777 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 775.00 | | 777 775.00 | 777 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 302.00 | |
GE Autres charges | | | 15 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 843.00 | | | 787 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 125.00 | | | 785 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622.00 | | 680.00 | 2 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680.00 | | 2 622.00 | 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 2 622.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | | 680.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 378.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 378.00 | | 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 21 302.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 21 302.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 21 302.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 302.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VC Groupe et associés | 228 437.00 | 228 437.00 | | 228 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 904.00 | -2 904.00 | | -2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 857.00 | 377 857.00 | | 377 857.00 |
VW T.V.A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 618.00 | 230 618.00 | | 230 618.00 |