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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 673.00 | 6 384.00 | 45 289.00 | 51 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 673.00 | 6 384.00 | 45 289.00 | 51 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 950.00 | 3 421.00 | 209 529.00 | 212 950.00 |
BZ Autres créances | 386 609.00 | | 386 609.00 | 386 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 334.00 | 3 421.00 | 596 913.00 | 600 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 008.00 | 9 805.00 | 642 202.00 | 652 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 975.00 | | | -143 975.00 |
DL TOTAL (I) | -18 975.00 | | | -18 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | | | 193 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 567.00 | | | 361 567.00 |
EA Autres dettes | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 178.00 | | | 661 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 202.00 | | | 642 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 178.00 | | | 661 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 14 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 937.00 | | | 1 092 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 912.00 | | | 1 236 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 975.00 | | | -143 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 673.00 | | 44 707.00 | 51 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 707.00 | | 51 673.00 | 44 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 707.00 | | 51 673.00 | 44 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 673.00 | | 44 707.00 | 51 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 5 035.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 5 035.00 | | 1 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
UX Autres créances clients | 191 308.00 | 191 308.00 | | 191 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VB T. V. A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VC Groupe et associés | 385 835.00 | 385 835.00 | | 385 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -38 847.00 | -38 847.00 | | -38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 334.00 | 600 334.00 | | 600 334.00 |
VW T.V.A. | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 178.00 | 661 178.00 | | 661 178.00 |