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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 240.00 | 7 193.00 | 14 046.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 240.00 | 7 193.00 | 14 046.00 | 21 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 081.00 | 1 950.00 | 585 130.00 | 587 081.00 |
BZ Autres créances | 1 248 016.00 | | 1 248 016.00 | 1 248 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 294.00 | 1 950.00 | 1 834 343.00 | 1 836 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 535.00 | 9 144.00 | 1 848 390.00 | 1 857 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
DL TOTAL (I) | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 989.00 | | | 502 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 527.00 | | | 747 527.00 |
EA Autres dettes | 381 101.00 | | | 381 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 139.00 | | | 1 634 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 390.00 | | | 1 848 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 139.00 | | | 1 634 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 290.00 | | 3 058 290.00 | 3 058 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 290.00 | | 3 058 290.00 | 3 058 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 64 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 185.00 | | | 3 107 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 934.00 | | | 3 017 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 522.00 | | 19 906.00 | 14 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 187.00 | | 21 240.00 | 13 187.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | | 21 240.00 | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 522.00 | | 19 906.00 | 14 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 3 274.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 3 274.00 | | 3 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 1 949.00 | 6 559.00 | 6 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 560.00 | 1 949.00 | 6 559.00 | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 560.00 | 1 949.00 | 6 559.00 | 6 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949.00 | 6 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 989.00 | 502 989.00 | | 502 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 772.00 | 432 772.00 | | 432 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 101.00 | 381 101.00 | | 381 101.00 |
UX Autres créances clients | 584 155.00 | 584 155.00 | | 584 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 832.00 | 1 052 832.00 | | 1 052 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -29 737.00 | -29 737.00 | | -29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 982.00 | 1 835 982.00 | | 1 835 982.00 |
VW T.V.A. | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 139.00 | 1 634 139.00 | | 1 634 139.00 |