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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 329.00 | 9 006.00 | 44 322.00 | 53 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 995.00 | 9 006.00 | 46 988.00 | 55 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 216.00 | 6 794.00 | 384 422.00 | 391 216.00 |
BZ Autres créances | 682 895.00 | | 682 895.00 | 682 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 390.00 | 6 794.00 | 1 068 595.00 | 1 075 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 385.00 | 15 801.00 | 1 115 584.00 | 1 131 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 450.00 | | | -54 450.00 |
DL TOTAL (I) | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | | | 283 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 786.00 | | | 571 786.00 |
EA Autres dettes | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 034.00 | | | 1 045 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 584.00 | | | 1 115 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 034.00 | | | 1 045 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 361.00 | | 1 897 361.00 | 1 897 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 361.00 | | 1 897 361.00 | 1 897 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 20 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 969.00 | | | 1 932 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 419.00 | | | 1 987 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 450.00 | | | -54 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 503.00 | | 43 358.00 | 51 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 866.00 | | 55 995.00 | 38 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 866.00 | | 53 329.00 | 38 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | | 43 358.00 | 48 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 5 242.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 5 242.00 | | 3 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 701.00 | 6 793.00 | 15 700.00 | 15 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 701.00 | 6 793.00 | 15 700.00 | 15 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 701.00 | 6 793.00 | 15 700.00 | 15 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | 15 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 330.00 | 283 330.00 | | 283 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 060.00 | 319 060.00 | | 319 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 361.00 | 187 361.00 | | 187 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 382 962.00 | 382 962.00 | | 382 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VC Groupe et associés | 703 792.00 | 703 792.00 | | 703 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VP Divers | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -88 664.00 | -88 664.00 | | -88 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 056.00 | 1 078 056.00 | | 1 078 056.00 |
VW T.V.A. | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 034.00 | 1 045 034.00 | | 1 045 034.00 |