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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602.00 | 966.00 | 3 636.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602.00 | 966.00 | 3 636.00 | 4 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 094.00 | | 643 094.00 | 643 094.00 |
BZ Autres créances | 1 958 027.00 | | 1 958 027.00 | 1 958 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 615.00 | | 2 601 615.00 | 2 601 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 218.00 | 966.00 | 2 605 252.00 | 2 606 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
DL TOTAL (I) | 284 017.00 | | | 284 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 190.00 | | | 792 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 260.00 | | | 1 225 260.00 |
EA Autres dettes | 303 282.00 | | | 303 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 235.00 | | | 2 321 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 252.00 | | | 2 605 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 235.00 | | | 2 321 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 227 509.00 | | 5 227 509.00 | 5 227 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 509.00 | | 5 227 509.00 | 5 227 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 544 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 51 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 072.00 | | | 5 243 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 055.00 | | | 5 084 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781.00 | | 2 821.00 | 1 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 2 821.00 | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 555.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 555.00 | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 190.00 | 792 190.00 | | 792 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 756.00 | 686 756.00 | | 686 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 282.00 | 303 282.00 | | 303 282.00 |
UX Autres créances clients | 643 094.00 | 643 094.00 | | 643 094.00 |
VB T. V. A. | 137 305.00 | 137 305.00 | | 137 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 340.00 | 1 857 340.00 | | 1 857 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -36 619.00 | -36 619.00 | | -36 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 299.00 | 2 601 299.00 | | 2 601 299.00 |
VW T.V.A. | 207 040.00 | 207 040.00 | | 207 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 235.00 | 2 321 235.00 | | 2 321 235.00 |