| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 395.00 | 7 812.00 | 25 582.00 | 33 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 395.00 | 7 812.00 | 25 582.00 | 33 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 886.00 | | 484 886.00 | 484 886.00 |
BZ Autres créances | 1 005 063.00 | | 1 005 063.00 | 1 005 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 939.00 | | 1 496 939.00 | 1 496 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 334.00 | 7 812.00 | 1 522 521.00 | 1 530 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 146.00 | | | -24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 132.00 | | | 469 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 472.00 | | | 711 472.00 |
EA Autres dettes | 240 239.00 | | | 240 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 668.00 | | | 1 421 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 521.00 | | | 1 522 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 668.00 | | | 1 421 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 245.00 | | 2 945 245.00 | 2 945 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 245.00 | | 2 945 245.00 | 2 945 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 30 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 282.00 | | | 2 952 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 429.00 | | | 2 976 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 146.00 | | | -24 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 375.00 | | 33 394.00 | 13 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 375.00 | | 33 395.00 | 13 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | | 33 395.00 | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 375.00 | | 33 394.00 | 13 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 4 014.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 4 014.00 | | 3 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 132.00 | 469 132.00 | | 469 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 514.00 | 398 514.00 | | 398 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 929.00 | 185 929.00 | | 185 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 239.00 | 240 239.00 | | 240 239.00 |
UX Autres créances clients | 484 886.00 | 484 886.00 | | 484 886.00 |
VB T. V. A. | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VC Groupe et associés | 944 219.00 | 944 219.00 | | 944 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VP Divers | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26 456.00 | -26 456.00 | | -26 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 904.00 | 1 493 904.00 | | 1 493 904.00 |
VW T.V.A. | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 668.00 | 1 421 668.00 | | 1 421 668.00 |