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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1 153.00 | -1 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 2 760.00 | 13 852.00 | 16 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 612.00 | 3 913.00 | 12 698.00 | 16 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 926.00 | 7 502.00 | 470 424.00 | 477 926.00 |
BZ Autres créances | 1 012 256.00 | | 1 012 256.00 | 1 012 256.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 719.00 | 7 502.00 | 1 483 217.00 | 1 490 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 331.00 | 11 415.00 | 1 495 916.00 | 1 507 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
DL TOTAL (I) | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 649.00 | | | 368 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 065.00 | | | 630 065.00 |
EA Autres dettes | 321 817.00 | | | 321 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 197.00 | | | 1 321 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 916.00 | | | 1 495 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 197.00 | | | 1 321 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 319.00 | | 2 263 319.00 | 2 263 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 319.00 | | 2 263 319.00 | 2 263 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 27 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 432.00 | | | 2 277 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 714.00 | | | 2 227 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455.00 | | 16 612.00 | 7 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 455.00 | | 16 612.00 | 7 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | | 16 612.00 | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | | 16 612.00 | 7 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 2 956.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 2 956.00 | | 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | 7 501.00 | 4 149.00 | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | 7 501.00 | 4 149.00 | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 149.00 | 7 501.00 | 4 149.00 | 4 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 649.00 | 368 649.00 | | 368 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 567.00 | 355 567.00 | | 355 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 847.00 | 157 847.00 | | 157 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 817.00 | 321 817.00 | | 321 817.00 |
UX Autres créances clients | 469 904.00 | 469 904.00 | | 469 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
VC Groupe et associés | 934 216.00 | 934 216.00 | | 934 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 617.00 | 1 490 617.00 | | 1 490 617.00 |
VW T.V.A. | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 197.00 | 1 321 197.00 | | 1 321 197.00 |