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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 853.00 | 412.00 | 81 441.00 | 81 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 888.00 | | 188 888.00 | 188 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 742.00 | 412.00 | 270 329.00 | 270 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 639.00 | 26 938.00 | 1 507 700.00 | 1 534 639.00 |
BZ Autres créances | 2 452 174.00 | | 2 452 174.00 | 2 452 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 809.00 | 26 938.00 | 3 961 870.00 | 3 988 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 551.00 | 27 351.00 | 4 232 200.00 | 4 259 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DL TOTAL (I) | 155 521.00 | | | 155 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 564.00 | | | 1 419 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 957.00 | | | 1 671 957.00 |
EA Autres dettes | 979 127.00 | | | 979 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 678.00 | | | 4 076 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 200.00 | | | 4 232 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 076 678.00 | | | 4 076 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FG Production vendue services | 8 089 635.00 | 10 146.00 | 8 099 781.00 | 8 089 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 910.00 | 10 146.00 | 8 102 056.00 | 8 091 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 488 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 937.00 | |
GE Autres charges | | | 79 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 072 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 524.00 | | | 8 117 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 003.00 | | | 8 087 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 26 937.00 | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 26 937.00 | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 26 937.00 | 696.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 937.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 564.00 | 1 419 564.00 | | 1 419 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 078.00 | 827 078.00 | | 827 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 843.00 | 393 843.00 | | 393 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 127.00 | 979 127.00 | | 979 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 608.00 | 1 074 608.00 | | 1 074 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 031.00 | 460 031.00 | | 460 031.00 |
VB T. V. A. | 255 495.00 | 255 495.00 | | 255 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 669.00 | 2 239 669.00 | | 2 239 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VP Divers | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -60 100.00 | -60 100.00 | | -60 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 384.00 | 3 988 384.00 | | 3 988 384.00 |
VW T.V.A. | 447 606.00 | 447 606.00 | | 447 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 678.00 | 4 076 678.00 | | 4 076 678.00 |